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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 993.00 | 145 957.00 | 1 311 036.00 | 1 456 993.00 |
CF Disponibilités | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 704.00 | 145 957.00 | 1 332 748.00 | 1 478 704.00 |
CU Autres participations | 1 456 993.00 | 145 957.00 | 1 311 036.00 | 1 456 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 944.00 | 2 150 080.00 | | 22 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DG Autres réserves | 2 128 577.00 | | | 2 128 577.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 700.00 | -1 186 588.00 | | -1 351 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 670.00 | -165 112.00 | | -93 670.00 |
DL TOTAL (I) | 726 329.00 | 798 380.00 | | 726 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 694.00 | 533 576.00 | | 596 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 419.00 | 543 377.00 | | 606 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 748.00 | 1 341 757.00 | | 1 332 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 694.00 | | | 596 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 434.00 | 107 455.00 | | 30 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 434.00 | 107 459.00 | | 30 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 434.00 | -107 459.00 | | -30 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 326.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 670.00 | 170 438.00 | | 93 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 670.00 | -165 112.00 | | -93 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 993.00 | | | 1 456 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 993.00 | | | 1 456 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 523.00 | 30 434.00 | | 115 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 523.00 | 30 434.00 | | 115 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VI Groupe et associés | 596 694.00 | 17 622.00 | 579 072.00 | 596 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 419.00 | 27 347.00 | 579 072.00 | 606 419.00 |