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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 522 067.00 | 188 487.00 | 1 333 579.00 | 1 522 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 471.00 | 212.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 992.00 | 134 967.00 | 181 024.00 | 315 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
AX Avances et acomptes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 694.00 | 327 362.00 | 2 917 331.00 | 3 244 694.00 |
BT Marchandises | 320 807.00 | | 320 807.00 | 320 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BZ Autres créances | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CF Disponibilités | 674 913.00 | | 674 913.00 | 674 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 101.00 | | 1 051 101.00 | 1 051 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 795.00 | 327 362.00 | 3 968 433.00 | 4 295 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 718.00 | | | -183 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
DL TOTAL (I) | -116 519.00 | | | -116 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838 490.00 | | | 3 838 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 757.00 | | | 109 757.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 953.00 | | | 4 084 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 433.00 | | | 3 968 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 953.00 | | | 4 084 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 882.00 | | 2 290 882.00 | 2 290 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 882.00 | | 2 290 882.00 | 2 290 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 645.00 | | | 2 304 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 446.00 | | | 2 248 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 181.00 | 143 746.00 | | 180 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 181.00 | 143 746.00 | | 180 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 618.00 | 136 618.00 | | 136 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838 578.00 | 3 838 578.00 | | 3 838 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
UX Autres créances clients | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VP Divers | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 635.00 | 55 381.00 | 56 254.00 | 111 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 953.00 | 4 084 953.00 | | 4 084 953.00 |