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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 820 335.00 | 452 670.00 | 1 367 664.00 | 1 820 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 283.00 | 280 526.00 | 126 756.00 | 407 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 828.00 | | 576 828.00 | 576 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 602.00 | 737 316.00 | 3 528 286.00 | 4 265 602.00 |
BT Marchandises | 350 988.00 | | 350 988.00 | 350 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CF Disponibilités | 356 036.00 | | 356 036.00 | 356 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 919.00 | | 828 919.00 | 828 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 521.00 | 737 316.00 | 4 357 205.00 | 5 094 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 747.00 | | | -85 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 749.00 | | | -786 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 502.00 | | | 1 138 502.00 |
DP Provisions pour risques | 579 261.00 | | | 579 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 261.00 | | | 579 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 328.00 | | | 2 208 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 075.00 | | | 357 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 441.00 | | | 2 639 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 205.00 | | | 4 357 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 441.00 | | | 2 639 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 134.00 | | 2 583 134.00 | 2 583 134.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 180.00 | | 2 583 180.00 | 2 583 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 261.00 | | | 579 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 407.00 | | | 580 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 407.00 | | | -580 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 128.00 | | | 2 586 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 877.00 | | | 3 372 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 749.00 | | | -786 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 212.00 | | 691 391.00 | 3 574 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 265 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 435.00 | | 18 000.00 | 1 253 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 527.00 | | 621 604.00 | 2 263 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 250.00 | | 51 787.00 | 57 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 872.00 | 206 444.00 | | 530 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 438.00 | 206 444.00 | | 527 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 579 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 579 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 076.00 | 357 076.00 | | 357 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
UX Autres créances clients | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 328.00 | 2 208 328.00 | | 2 208 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 931.00 | 121 894.00 | 109 037.00 | 230 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 442.00 | 2 639 442.00 | | 2 639 442.00 |