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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 792 763.00 | 317 211.00 | 1 475 552.00 | 1 792 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 608.00 | 75.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 079.00 | 209 617.00 | 180 461.00 | 390 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 211.00 | 530 872.00 | 3 043 339.00 | 3 574 211.00 |
BT Marchandises | 335 785.00 | | 335 785.00 | 335 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 716 139.00 | | 716 139.00 | 716 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 458.00 | | 1 108 458.00 | 1 108 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 669.00 | 530 872.00 | 4 151 797.00 | 4 682 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 519.00 | | | -127 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 252.00 | | | 1 925 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 710.00 | | | 2 011 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 545.00 | | | 2 226 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 797.00 | | | 4 151 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 545.00 | | | 2 226 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 441.00 | | 2 562 441.00 | 2 562 441.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 505.00 | | 2 562 505.00 | 2 562 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 731.00 | | | 2 565 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 959.00 | | | 2 523 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 694.00 | | 345 779.00 | 3 244 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 262.00 | | 3 574 212.00 | 16 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 262.00 | | 2 263 528.00 | 16 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 434.00 | | | 1 253 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 005.00 | | 344 783.00 | 1 935 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 253.00 | | 995.00 | 56 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 362.00 | 203 510.00 | 3 434.00 | 327 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 927.00 | 203 510.00 | 527 437.00 | 323 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011 798.00 | 2 011 798.00 | | 2 011 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VP Divers | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 783.00 | 56 534.00 | 57 250.00 | 113 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 545.00 | 2 226 545.00 | | 2 226 545.00 |