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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 816.00 | | 314 816.00 | 314 816.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 982.00 | | 318 982.00 | 318 982.00 |
CU Autres participations | 288 765.00 | | 288 765.00 | 288 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 1 841.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 825.00 | 15 628.00 | | 27 825.00 |
DL TOTAL (I) | 173 312.00 | 145 486.00 | | 173 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 434.00 | 108 991.00 | | 84 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 503.00 | 44 875.00 | | 58 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 257.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 670.00 | 155 124.00 | | 145 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 982.00 | 300 611.00 | | 318 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 179.00 | 70 689.00 | | 84 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 3 643.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 32 596.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674.00 | 16 967.00 | | 9 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 825.00 | 15 628.00 | | 27 825.00 |