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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 816.00 | | 294 816.00 | 294 816.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 369.00 | | 295 369.00 | 295 369.00 |
CU Autres participations | 288 765.00 | | 288 765.00 | 288 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 58 612.00 | 32 493.00 | | 58 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 198.00 | 26 118.00 | | -9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 190 232.00 | 199 430.00 | | 190 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 974.00 | 61 491.00 | | 38 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 688.00 | 60 061.00 | | 64 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 441.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 136.00 | 123 039.00 | | 105 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 369.00 | 322 470.00 | | 295 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 965.00 | 84 965.00 | | 90 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 5 105.00 | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 37 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 198.00 | 11 381.00 | | 9 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 198.00 | 26 118.00 | | -9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 765.00 | | | 288 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 765.00 | | | 288 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 073.00 | 23 903.00 | 14 171.00 | 38 073.00 |
VI Groupe et associés | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 137.00 | 90 966.00 | 14 171.00 | 105 137.00 |