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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 116.00 | | 321 116.00 | 321 116.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 470.00 | | 322 470.00 | 322 470.00 |
CU Autres participations | 288 765.00 | | 288 765.00 | 288 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 32 493.00 | 4 667.00 | | 32 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118.00 | 27 825.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 199 430.00 | 173 312.00 | | 199 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 491.00 | 84 434.00 | | 61 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 061.00 | 58 503.00 | | 60 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 318.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 1 414.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 039.00 | 145 670.00 | | 123 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 470.00 | 318 982.00 | | 322 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 058.00 | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 381.00 | 9 674.00 | | 11 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 118.00 | 27 825.00 | | 26 118.00 |