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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 690.00 | 16 820.00 | 9 870.00 | 26 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 619.00 | 166 852.00 | 216 767.00 | 383 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 163.00 | 183 672.00 | 389 491.00 | 573 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BZ Autres créances | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CF Disponibilités | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 366.00 | 183 672.00 | 500 694.00 | 684 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 899.00 | 33 665.00 | | 33 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 490.00 | 23 862.00 | | 31 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 848.00 | 129 208.00 | | 101 848.00 |
DL TOTAL (I) | 180 437.00 | 199 935.00 | | 180 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 654.00 | 291 912.00 | | 240 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 15 906.00 | | 20 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 803.00 | 49 151.00 | | 57 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 257.00 | 358 820.00 | | 320 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 694.00 | 558 755.00 | | 500 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 912.00 | 130 225.00 | | 148 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 058.00 | 7 673.00 | | 12 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 949.00 | | 1 214.00 | 571 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 525.00 | | 784.00 | 409 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 423.00 | | 431.00 | 32 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 954.00 | 61 718.00 | | 121 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 954.00 | 61 718.00 | | 121 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 981.00 | 17 904.00 | | 16 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 616.00 | 16 294.00 | | 17 616.00 |
ST Autres comptes | 69 370.00 | 69 846.00 | | 69 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 316.00 | 138 743.00 | | 157 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 981.00 | 17 904.00 | | 16 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 622.00 | 80 728.00 | | 82 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 713.00 | 55 521.00 | | 59 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 301.00 | 224 883.00 | | 244 301.00 |