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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 12 492.00 | 4 344.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 471.00 | 323 223.00 | 91 248.00 | 414 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 696.00 | 335 715.00 | 259 980.00 | 595 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
CF Disponibilités | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 607.00 | | 330 607.00 | 330 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 302.00 | 335 715.00 | 590 587.00 | 926 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
DH Report à nouveau | -32 634.00 | | | -32 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 750.00 | -32 634.00 | | -21 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 760.00 | 47 545.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 99 160.00 | 145 695.00 | | 99 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 926.00 | 112 442.00 | | 316 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 707.00 | 77 638.00 | | 128 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | 56 140.00 | | 45 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 428.00 | 276 220.00 | | 491 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 587.00 | 421 915.00 | | 590 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 428.00 | 224 382.00 | | 491 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 763.00 | | 23 923.00 | 588 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 595 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 431 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 435.00 | | 23 862.00 | 424 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 328.00 | | 61.00 | 34 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 211.00 | 61 494.00 | 16 990.00 | 291 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 211.00 | 61 494.00 | 16 990.00 | 291 211.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |