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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 130.00 | 32.00 | 32 098.00 | 32 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 13 459.00 | 3 377.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 478.00 | 328 378.00 | 82 099.00 | 410 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 637.00 | 341 869.00 | 252 768.00 | 594 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -980.00 | | -980.00 | -980.00 |
BZ Autres créances | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CF Disponibilités | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 754.00 | | 240 754.00 | 240 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 391.00 | 341 869.00 | 493 522.00 | 835 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
DH Report à nouveau | -54 384.00 | -32 634.00 | | -54 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 270.00 | -21 750.00 | | -21 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245.00 | 22 760.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 55 374.00 | 99 160.00 | | 55 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 316 926.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 731.00 | 128 707.00 | | 159 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 417.00 | 45 794.00 | | 38 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 147.00 | 491 428.00 | | 438 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 522.00 | 590 587.00 | | 493 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 147.00 | 491 428.00 | | 438 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 696.00 | | 56 492.00 | 595 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 550.00 | 594 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 550.00 | 427 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 2 130.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 307.00 | | 53 557.00 | 431 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 389.00 | | 805.00 | 34 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 715.00 | 63 704.00 | 57 550.00 | 335 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 715.00 | 63 673.00 | 57 550.00 | 335 715.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |