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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 989 913.00 | 27 551.00 | 1 962 362.00 | 1 989 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 529 913.00 | 27 551.00 | 3 502 362.00 | 3 529 913.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
110 Total général Actif | 3 576 402.00 | 27 551.00 | 3 548 851.00 | 3 576 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 938.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 326 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 212 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 222 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 548 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 675 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
242 Autres charges externes. | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 477.00 | | | -96 477.00 |
280 Produits financiers | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
294 Charges financières | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 180 472.00 | | | 2 180 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834 941.00 | | | 1 834 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |