| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 755 019.00 | 61 989.00 | 1 693 030.00 | 1 755 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 775 019.00 | 61 989.00 | 2 713 030.00 | 2 775 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
110 Total général Actif | 2 869 156.00 | 61 989.00 | 2 807 167.00 | 2 869 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 504 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 292 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 302 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 807 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 978 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
242 Autres charges externes. | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 930.00 | | | -30 930.00 |
280 Produits financiers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
294 Charges financières | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 394 661.00 | | | 394 661.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 323 872.00 | | | 323 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 462 147.00 | | | 2 462 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773 872.00 | | | 773 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |