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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 854 023.00 | 97 121.00 | 1 756 903.00 | 1 854 023.00 |
040 Immobilisations financières | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 844 023.00 | 97 121.00 | 2 746 903.00 | 2 844 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
084 Disponibilités | 144 142.00 | | 144 142.00 | 144 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 793.00 | | 206 793.00 | 206 793.00 |
110 Total général Actif | 3 050 816.00 | 97 121.00 | 2 953 695.00 | 3 050 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 740 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 199 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 213 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 953 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 082 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
242 Autres charges externes. | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 665.00 | | | -35 665.00 |
280 Produits financiers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
294 Charges financières | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 406 662.00 | | | 406 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 275 184.00 | | | 275 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 775 019.00 | | | 2 775 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809 004.00 | | | 809 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 589.00 | | | 13 589.00 |