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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 98 375.00 | 15 247.00 | 83 128.00 | 98 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 929.00 | 27 368.00 | 13 561.00 | 40 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 663.00 | 11 445.00 | 30 218.00 | 41 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 37.00 | 763.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 767.00 | 54 097.00 | 231 670.00 | 285 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 230.00 | 54 097.00 | 323 133.00 | 377 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 083.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 55 177.00 | 20 578.00 | | 55 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 970.00 | 35 316.00 | | 46 970.00 |
DL TOTAL (I) | 121 947.00 | 74 977.00 | | 121 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 616.00 | 172 896.00 | | 142 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 892.00 | 42 580.00 | | 42 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 6 860.00 | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 264.00 | 4 974.00 | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 186.00 | 227 310.00 | | 201 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 133.00 | 302 288.00 | | 323 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 013.00 | 84 721.00 | | 89 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 505.00 | | 11 261.00 | 274 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 705.00 | | 11 261.00 | 169 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 847.00 | 25 213.00 | | 28 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 25 213.00 | | 28 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 310.00 | 60.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 590.00 | 30 417.00 | 109 702.00 | 142 590.00 |
VI Groupe et associés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 186.00 | 89 013.00 | 109 702.00 | 201 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 1 934.00 | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | 3 345.00 | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 48 403.00 | 46 371.00 | | 48 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 240.00 | 25 336.00 | | 29 240.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 536.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 2 470.00 | | 2 735.00 |
ZE Dividendes | 717.00 | | | 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 919.00 | 75 403.00 | | 80 919.00 |