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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 98 375.00 | 44 770.00 | 53 605.00 | 98 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 344.00 | 13 777.00 | 5 566.00 | 19 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 872.00 | 27 325.00 | 31 547.00 | 58 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 131.00 | 669.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 391.00 | 86 004.00 | 195 387.00 | 281 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 887.00 | 86 004.00 | 350 884.00 | 436 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 178 461.00 | 140 838.00 | | 178 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 437.00 | 37 623.00 | | 43 437.00 |
DL TOTAL (I) | 241 699.00 | 198 261.00 | | 241 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 865.00 | 81 610.00 | | 50 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 360.00 | 39 460.00 | | 45 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 2 690.00 | | 6 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 082.00 | 4 836.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 185.00 | 128 596.00 | | 109 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 884.00 | 326 857.00 | | 350 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 231.00 | 77 740.00 | | 89 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 283.00 | | 17 384.00 | 297 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 276.00 | 281 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 276.00 | 176 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 483.00 | | 17 384.00 | 192 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 413.00 | 20 670.00 | 33 211.00 | 98 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 413.00 | 20 670.00 | 33 211.00 | 98 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 855.00 | 30 901.00 | 19 954.00 | 50 855.00 |
VI Groupe et associés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934.00 | 134.00 | 800.00 | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 185.00 | 89 231.00 | 19 954.00 | 109 185.00 |