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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 98 375.00 | 34 929.00 | 63 446.00 | 98 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 877.00 | 40 063.00 | 3 814.00 | 43 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 232.00 | 23 421.00 | 26 811.00 | 50 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 130.00 | 670.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 283.00 | 98 543.00 | 198 740.00 | 297 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 400.00 | 98 543.00 | 326 857.00 | 425 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 140 838.00 | 102 147.00 | | 140 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | 38 691.00 | | 37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 198 261.00 | 160 638.00 | | 198 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 610.00 | 112 193.00 | | 81 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 460.00 | 42 892.00 | | 39 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 1 590.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836.00 | 2 151.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 596.00 | 158 826.00 | | 128 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 857.00 | 319 464.00 | | 326 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 740.00 | 77 230.00 | | 77 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 017.00 | | 10 267.00 | 287 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 217.00 | | 10 267.00 | 182 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 914.00 | 18 499.00 | | 79 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 914.00 | 18 499.00 | | 79 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 595.00 | 30 739.00 | 50 856.00 | 81 595.00 |
VI Groupe et associés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 596.00 | 77 740.00 | 50 856.00 | 128 596.00 |