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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 848.00 | 5 192.00 | 9 656.00 | 14 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 559.00 | 18 606.00 | 42 952.00 | 61 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 008.00 | 23 798.00 | 123 209.00 | 147 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CF Disponibilités | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 998.00 | | 159 998.00 | 159 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 007.00 | 23 798.00 | 283 208.00 | 307 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 145.00 | 2 899.00 | | -4 145.00 |
DL TOTAL (I) | -245.00 | 3 899.00 | | -245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 238.00 | 34 973.00 | | 27 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | 55 900.00 | | 64 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 575.00 | 97 881.00 | | 87 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 690.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 54 773.00 | 4 893.00 | | 54 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 808.00 | 9 077.00 | | 45 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 453.00 | 207 442.00 | | 283 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 208.00 | 211 342.00 | | 283 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 833.00 | | 1 209 833.00 | 1 209 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 833.00 | | 1 209 833.00 | 1 209 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 805.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 805.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 216.00 | -805.00 | | -6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 453.00 | 2 297 863.00 | | 1 233 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 598.00 | 2 294 964.00 | | 1 237 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 145.00 | 2 899.00 | | -4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 728.00 | 37 128.00 | 70 600.00 | 107 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 453.00 | 283 453.00 | | 283 453.00 |