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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 12 209.00 | 11 875.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 794.00 | 40 462.00 | 56 331.00 | 96 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 814.00 | 52 672.00 | 139 142.00 | 191 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
CF Disponibilités | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 290.00 | | 268 290.00 | 268 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 105.00 | 52 672.00 | 407 433.00 | 460 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 726.00 | -1 345.00 | | 84 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 621.00 | 86 072.00 | | 50 621.00 |
DL TOTAL (I) | 136 447.00 | 85 826.00 | | 136 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 26.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 528.00 | 82 854.00 | | 82 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 578.00 | 115 404.00 | | 132 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 4 020.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 29 319.00 | 48 321.00 | | 29 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 397.00 | 33 397.00 | | 23 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 985.00 | 284 024.00 | | 270 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 433.00 | 369 850.00 | | 407 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 877.00 | | 2 199 877.00 | 2 199 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 877.00 | | 2 199 877.00 | 2 199 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 516.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 516.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -516.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 473.00 | 2 057 499.00 | | 2 235 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 852.00 | 1 971 427.00 | | 2 184 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 621.00 | 86 072.00 | | 50 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 350.00 | 20 817.00 | 8 495.00 | 40 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 350.00 | 20 817.00 | 8 495.00 | 40 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 755.00 | 130 819.00 | 70 936.00 | 201 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 985.00 | 270 985.00 | | 270 985.00 |