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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 895.00 | 18 192.00 | 11 702.00 | 29 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 584.00 | 59 673.00 | 57 910.00 | 117 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 415.00 | 77 866.00 | 140 549.00 | 218 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BZ Autres créances | 295 581.00 | | 295 581.00 | 295 581.00 |
CF Disponibilités | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 657.00 | | 478 657.00 | 478 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 072.00 | 77 866.00 | 619 206.00 | 697 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 347.00 | 84 726.00 | | 135 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 078.00 | 50 621.00 | | 166 078.00 |
DL TOTAL (I) | 302 526.00 | 136 447.00 | | 302 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 837.00 | 82 528.00 | | 77 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 516.00 | 132 576.00 | | 175 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | 2 760.00 | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | 48 620.00 | 29 319.00 | | 48 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 397.00 | 23 397.00 | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 680.00 | 270 985.00 | | 316 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 206.00 | 407 433.00 | | 619 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
FG Production vendue services | 1 945 199.00 | | 1 945 199.00 | 1 945 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 871.00 | | 1 965 871.00 | 1 965 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 492.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 492.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -492.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 655.00 | 12 772.00 | | 39 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 021.00 | 2 235 473.00 | | 2 222 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 942.00 | 2 184 852.00 | | 2 055 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 078.00 | 50 621.00 | | 166 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 672.00 | 25 193.00 | | 52 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | 25 193.00 | | 52 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 361.00 | 313 361.00 | | 313 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 297.00 | 313 361.00 | 70 936.00 | 384 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 680.00 | 316 680.00 | | 316 680.00 |