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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 22.00 | 1 624.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 2 868.00 | 5 714.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 116.00 | 3 789.00 | 8 326.00 | 12 116.00 |
BT Marchandises | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 085.00 | | 297 085.00 | 297 085.00 |
BZ Autres créances | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
CF Disponibilités | 124 901.00 | | 124 901.00 | 124 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 658.00 | | 581 658.00 | 581 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 773.00 | 3 789.00 | 589 984.00 | 593 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 220.00 | 142 127.00 | | 71 220.00 |
DL TOTAL (I) | 218 347.00 | 147 127.00 | | 218 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 4 622.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 817.00 | 71 172.00 | | 197 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 751.00 | 161 635.00 | | 141 751.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 177.00 | 129 811.00 | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 637.00 | 384 062.00 | | 371 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 984.00 | 531 189.00 | | 589 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 637.00 | 367 240.00 | | 371 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 893.00 | | 2 038 893.00 | 2 038 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 893.00 | | 2 038 893.00 | 2 038 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 317.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 317.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -315.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 58 119.00 | | 19 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 858.00 | 1 408 757.00 | | 2 039 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 638.00 | 1 266 630.00 | | 1 968 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 220.00 | 142 127.00 | | 71 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994.00 | | 4 122.00 | 7 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | 4 122.00 | 6 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 2 095.00 | | 1 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 2 095.00 | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 817.00 | 197 817.00 | | 197 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 297 085.00 | | | 297 085.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 941.00 | 445 941.00 | | 445 941.00 |
VW T.V.A. | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 637.00 | 371 637.00 | | 371 637.00 |