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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 433.00 | 1 213.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 5 306.00 | 3 277.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 818.00 | 6 638.00 | 6 180.00 | 12 818.00 |
BT Marchandises | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 641.00 | | 286 641.00 | 286 641.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CF Disponibilités | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 828.00 | | 359 828.00 | 359 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 645.00 | 6 638.00 | 366 007.00 | 372 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 347.00 | 126 627.00 | | 146 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 471.00 | 71 220.00 | | 26 471.00 |
DL TOTAL (I) | 194 818.00 | 218 347.00 | | 194 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757.00 | 6 321.00 | | 2 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 472.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 294.00 | 197 817.00 | | 96 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 724.00 | 141 751.00 | | 60 724.00 |
EA Autres dettes | 10 949.00 | 10 100.00 | | 10 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 189.00 | 371 637.00 | | 171 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 007.00 | 589 984.00 | | 366 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 189.00 | 371 637.00 | | 171 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 757.00 | 6 321.00 | | 2 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 004.00 | | 1 635 004.00 | 1 635 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 004.00 | | 1 635 004.00 | 1 635 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -420.00 | 1 025.00 | | -420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -420.00 | 1 025.00 | | -420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -1 025.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 19 072.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 106.00 | 2 039 858.00 | | 1 639 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 635.00 | 1 968 638.00 | | 1 612 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 471.00 | 71 220.00 | | 26 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 116.00 | | 702.00 | 12 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 702.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789.00 | 2 849.00 | | 3 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 849.00 | | 2 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 286 641.00 | 286 641.00 | | 286 641.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 217.00 | 324 527.00 | 1 690.00 | 326 217.00 |
VW T.V.A. | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 189.00 | 171 189.00 | | 171 189.00 |