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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 845.00 | 801.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 7 044.00 | 1 539.00 | 8 583.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 568.00 | 8 788.00 | 22 780.00 | 31 568.00 |
BT Marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 033.00 | | 280 033.00 | 280 033.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 312.00 | | 328 312.00 | 328 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 880.00 | 8 788.00 | 351 092.00 | 359 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 818.00 | 146 347.00 | | 172 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 870.00 | 26 471.00 | | 14 870.00 |
DL TOTAL (I) | 209 688.00 | 194 818.00 | | 209 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 943.00 | 2 757.00 | | 18 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 464.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 159.00 | 96 294.00 | | 61 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 157.00 | 60 724.00 | | 57 157.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 10 949.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 404.00 | 171 189.00 | | 141 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 092.00 | 366 007.00 | | 351 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 404.00 | 171 189.00 | | 141 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 943.00 | 2 757.00 | | 18 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 283.00 | | 1 208 283.00 | 1 208 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 283.00 | | 1 208 283.00 | 1 208 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | -420.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | -420.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 420.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 726.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 716.00 | 1 639 106.00 | | 1 208 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 847.00 | 1 612 635.00 | | 1 193 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 870.00 | 26 471.00 | | 14 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 818.00 | | 19 500.00 | 12 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 31 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | | 15 000.00 | 10 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 4 500.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 638.00 | 2 150.00 | | 6 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | 2 150.00 | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 280 033.00 | 280 033.00 | | 280 033.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 402.00 | 316 962.00 | 5 440.00 | 322 402.00 |
VW T.V.A. | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 329.00 | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 747.00 | 6 948.00 | | 8 747.00 |
ST Autres comptes | 60 465.00 | 73 258.00 | | 60 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 475.00 | 14 514.00 | | 18 475.00 |
YT Sous‐traitance | 624 796.00 | 933 721.00 | | 624 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 835.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | 2 164.00 | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 181.00 | 179 113.00 | | 114 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 073.00 | 96 984.00 | | 69 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 485.00 | 1 028 441.00 | | 712 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |