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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 1 355.00 | 5 245.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 058.00 | 5 444.00 | 12 614.00 | 18 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 908.00 | 6 799.00 | 19 109.00 | 25 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 111.00 | | 223 111.00 | 223 111.00 |
BZ Autres créances | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CF Disponibilités | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 068.00 | | 625 068.00 | 625 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 976.00 | 6 799.00 | 644 177.00 | 650 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 039.00 | 350.00 | | 44 039.00 |
DL TOTAL (I) | 404 389.00 | 360 350.00 | | 404 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 550.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 481.00 | 29 474.00 | | 137 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 325.00 | 34 683.00 | | 90 325.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 205.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 788.00 | 65 912.00 | | 239 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 177.00 | 426 262.00 | | 644 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 269.00 | 65 912.00 | | 233 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 660.00 | | 821 660.00 | 821 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 660.00 | | 821 660.00 | 821 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 504.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 504.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -504.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 982.00 | 352 862.00 | | 821 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 943.00 | 352 512.00 | | 777 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 039.00 | 350.00 | | 44 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390.00 | | 19 518.00 | 6 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | 18 268.00 | 6 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 5 614.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 5 614.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 223 111.00 | | | 223 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 355.00 | 2 835.00 | 6 519.00 | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 255.00 | 269 005.00 | 1 250.00 | 270 255.00 |
VW T.V.A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 788.00 | 233 269.00 | 6 519.00 | 239 788.00 |