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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 849.00 | 6 151.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 162.00 | 13 441.00 | 30 721.00 | 44 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 412.00 | 16 290.00 | 47 122.00 | 63 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 642.00 | 13 332.00 | 281 310.00 | 294 642.00 |
BZ Autres créances | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
CF Disponibilités | 299 681.00 | | 299 681.00 | 299 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 263.00 | 13 332.00 | 720 932.00 | 734 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 675.00 | 29 622.00 | 768 054.00 | 797 675.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 350.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 069.00 | 44 039.00 | | 24 069.00 |
DL TOTAL (I) | 428 458.00 | 404 389.00 | | 428 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523.00 | 9 355.00 | | 6 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 1 975.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 457.00 | 137 481.00 | | 189 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 463.00 | 90 325.00 | | 119 463.00 |
EA Autres dettes | 21 915.00 | 651.00 | | 21 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 596.00 | 239 788.00 | | 339 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 054.00 | 644 177.00 | | 768 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 948.00 | 233 269.00 | | 335 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 456.00 | | 702 456.00 | 702 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 456.00 | | 702 456.00 | 702 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 337.00 | 1 235.00 | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 381.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 381.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -381.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 5 437.00 | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 644.00 | 821 982.00 | | 709 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 575.00 | 777 943.00 | | 685 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 069.00 | 44 039.00 | | 24 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 908.00 | | 37 504.00 | 25 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | | 28 504.00 | 24 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 9 000.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799.00 | 9 491.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | 9 491.00 | | 6 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 457.00 | 189 457.00 | | 189 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 279 327.00 | 279 327.00 | | 279 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VB T. V. A. | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 523.00 | 2 875.00 | 3 648.00 | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 832.00 | 434 582.00 | 1 250.00 | 435 832.00 |
VW T.V.A. | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 596.00 | 335 948.00 | 3 648.00 | 339 596.00 |