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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 349.00 | 4 651.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 997.00 | 27 544.00 | 60 453.00 | 87 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 247.00 | 31 892.00 | 75 355.00 | 107 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 711.00 | 13 332.00 | 353 380.00 | 366 711.00 |
BZ Autres créances | 104 779.00 | 60 000.00 | 44 779.00 | 104 779.00 |
CF Disponibilités | 277 850.00 | | 277 850.00 | 277 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 378.00 | 73 332.00 | 677 046.00 | 750 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 625.00 | 105 224.00 | 752 401.00 | 857 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 458.00 | 8 389.00 | | 32 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 575.00 | 24 069.00 | | 27 575.00 |
DL TOTAL (I) | 456 033.00 | 428 458.00 | | 456 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 979.00 | 6 523.00 | | 36 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 238.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 591.00 | 189 457.00 | | 110 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 644.00 | 119 463.00 | | 131 644.00 |
EA Autres dettes | 14 712.00 | 21 915.00 | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 368.00 | 339 596.00 | | 296 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 401.00 | 768 054.00 | | 752 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 368.00 | 335 948.00 | | 296 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 296.00 | | 904 296.00 | 904 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 296.00 | | 904 296.00 | 904 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 2 121.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 2 121.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | -2 121.00 | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | 9 049.00 | | 14 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 496.00 | 709 644.00 | | 907 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 921.00 | 685 575.00 | | 879 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 575.00 | 24 069.00 | | 27 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 412.00 | | 43 835.00 | 63 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | | 43 835.00 | 53 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 290.00 | 15 602.00 | | 16 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 290.00 | 15 602.00 | | 16 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 332.00 | 60 000.00 | | 13 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 332.00 | 60 000.00 | | 13 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 351 396.00 | 351 396.00 | | 351 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VB T. V. A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 778.00 | 473 778.00 | | 473 778.00 |
VW T.V.A. | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 368.00 | 296 368.00 | | 296 368.00 |