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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 494.00 | | 463 494.00 | 463 494.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 752.00 | -1 208.00 | | 20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 274 544.00 | 253 792.00 | | 274 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 990.00 | 210 000.00 | | 180 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 15 794.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 950.00 | 225 903.00 | | 188 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 494.00 | 479 694.00 | | 463 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 860.00 | 45 365.00 | | 37 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248.00 | 1 208.00 | | 4 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 752.00 | -1 208.00 | | 20 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 990.00 | 29 899.00 | 120 554.00 | 180 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VP Divers | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 950.00 | 37 860.00 | 120 554.00 | 188 950.00 |