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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CF Disponibilités | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 850.00 | | 499 850.00 | 499 850.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | | | 977.00 |
DG Autres réserves | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DH Report à nouveau | | -1 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 572.00 | 20 752.00 | | 66 572.00 |
DL TOTAL (I) | 341 116.00 | 274 544.00 | | 341 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 542.00 | 180 990.00 | | 151 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 560.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | 6 355.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 734.00 | 188 950.00 | | 158 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 850.00 | 463 494.00 | | 499 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 365.00 | 37 860.00 | | 37 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | -2 000.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428.00 | 4 248.00 | | 3 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 572.00 | 20 752.00 | | 66 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 542.00 | 30 173.00 | 121 369.00 | 151 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VP Divers | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 734.00 | 37 365.00 | 121 369.00 | 158 734.00 |