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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CF Disponibilités | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 329.00 | | 531 329.00 | 531 329.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 061.00 | 4 306.00 | | 8 061.00 |
DG Autres réserves | 101 440.00 | 30 086.00 | | 101 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 677.00 | 75 110.00 | | 73 677.00 |
DL TOTAL (I) | 438 179.00 | 364 501.00 | | 438 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 616.00 | 121 704.00 | | 91 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 481.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 150.00 | 134 737.00 | | 93 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 329.00 | 499 239.00 | | 531 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 055.00 | 43 366.00 | | 32 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 951.00 | -1 591.00 | | -5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 80 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 677.00 | 4 890.00 | | -1 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 677.00 | 75 110.00 | | 73 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 616.00 | 30 521.00 | 61 095.00 | 91 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 150.00 | 32 055.00 | 61 095.00 | 93 150.00 |