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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 462.00 | 2 327.00 | 11 135.00 | 13 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 205.00 | 4 813.00 | 17 391.00 | 22 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 320.00 | | 431 320.00 | 431 320.00 |
BZ Autres créances | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CF Disponibilités | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 343.00 | | 596 343.00 | 596 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 548.00 | 4 813.00 | 613 734.00 | 618 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
DL TOTAL (I) | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 269.00 | | | 228 269.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 078.00 | | | 476 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 734.00 | | | 613 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 611.00 | | | 403 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 345.00 | | 850 345.00 | 850 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 345.00 | | 850 345.00 | 850 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 275.00 | | | -34 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 900.00 | | | 850 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 243.00 | | | 813 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 431 320.00 | | | 431 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 311.00 | 23 844.00 | 72 467.00 | 96 311.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 568.00 | 484 791.00 | 3 777.00 | 488 568.00 |
VW T.V.A. | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 078.00 | 403 611.00 | 72 467.00 | 476 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |