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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 462.00 | 5 097.00 | 8 365.00 | 13 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 313.00 | 7 583.00 | 14 729.00 | 22 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 893.00 | | 202 893.00 | 202 893.00 |
BZ Autres créances | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
CF Disponibilités | 238 153.00 | | 238 153.00 | 238 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 492.00 | | 702 492.00 | 702 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 805.00 | 7 583.00 | 717 222.00 | 724 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
DL TOTAL (I) | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 964.00 | | | 348 964.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 868.00 | | | 489 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 222.00 | | | 717 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 399.00 | | | 441 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 937.00 | | 2 050 937.00 | 2 050 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 937.00 | | 2 050 937.00 | 2 050 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 498.00 | | | -61 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 819.00 | | | 2 131 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 121.00 | | | 2 042 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 205.00 | | 108.00 | 22 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | 108.00 | 6 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | 2 770.00 | | 4 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 770.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 202 893.00 | 202 893.00 | | 202 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VC Groupe et associés | 111 766.00 | 111 766.00 | | 111 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 467.00 | 23 999.00 | 48 468.00 | 72 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 192.00 | 464 339.00 | 3 853.00 | 468 192.00 |
VW T.V.A. | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 868.00 | 441 399.00 | 48 468.00 | 489 868.00 |