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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 462.00 | 7 867.00 | 5 595.00 | 13 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 525.00 | 10 353.00 | 13 172.00 | 23 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 311.00 | | 186 311.00 | 186 311.00 |
BZ Autres créances | 258 793.00 | | 258 793.00 | 258 793.00 |
CF Disponibilités | 306 344.00 | | 306 344.00 | 306 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 800.00 | | 755 800.00 | 755 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 325.00 | 10 353.00 | 768 972.00 | 779 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
DL TOTAL (I) | 312 195.00 | | | 312 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 676.00 | | | 347 676.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 777.00 | | | 456 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 972.00 | | | 768 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 958.00 | | | 424 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 865.00 | | 2 472 865.00 | 2 472 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 865.00 | | 2 472 865.00 | 2 472 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 060.00 | | | 2 495 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 219.00 | | | 2 410 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 313.00 | | 1 212.00 | 22 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | 1 212.00 | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | 2 770.00 | | 7 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 2 770.00 | | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 186 311.00 | 186 311.00 | | 186 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VC Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 475.00 | 24 155.00 | 24 319.00 | 48 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 999.00 | | | 239 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 753.00 | 449 456.00 | 4 297.00 | 453 753.00 |
VW T.V.A. | 151 397.00 | 151 397.00 | | 151 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 777.00 | 424 958.00 | 31 819.00 | 456 777.00 |