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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 292 588.00 | 154 151.00 | 138 438.00 | 292 588.00 |
AP Constructions | 881 443.00 | 865 495.00 | 15 948.00 | 881 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 854.00 | 1 017 545.00 | 329 310.00 | 1 346 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 107.00 | 50 204.00 | 1 902.00 | 52 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 796.00 | 2 131 309.00 | 560 487.00 | 2 691 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 871.00 | 19 086.00 | 561 785.00 | 580 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 557.00 | 24 945.00 | 609 612.00 | 634 557.00 |
BZ Autres créances | 347 055.00 | | 347 055.00 | 347 055.00 |
CF Disponibilités | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 593.00 | 44 031.00 | 1 647 562.00 | 1 691 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 389.00 | 2 175 340.00 | 2 208 049.00 | 4 383 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 450.00 | 1 000.00 | | 1 102 450.00 |
DH Report à nouveau | -606.00 | | | -606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 888.00 | -606.00 | | -176 888.00 |
DK Provisions réglementées | 268 132.00 | | | 268 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 089.00 | 394.00 | | 1 193 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 759.00 | | | 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 759.00 | | | 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 730.00 | | | 925 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
EA Autres dettes | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 201.00 | 900.00 | | 1 014 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 049.00 | 1 294.00 | | 2 208 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 753 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 215.00 | 53 709.00 | 2 691 796.00 | 8 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 149.00 | 100 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215.00 | 51 560.00 | 2 591 475.00 | 8 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 250.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 173 329.00 | 42 020.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 649.00 | 1 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 127 679.00 | 40 285.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 429.00 | 32.00 | 30 329.00 | 298 429.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 759.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 673.00 | 19 086.00 | 17 673.00 | 17 673.00 |
6T Sur comptes clients | 39 291.00 | 24 945.00 | 39 291.00 | 39 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 964.00 | 44 031.00 | 56 964.00 | 56 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 393.00 | 44 822.00 | 87 293.00 | 355 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 789.00 | 56 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 30 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 730.00 | 925 730.00 | | 925 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UX Autres créances clients | 634 557.00 | | | 634 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VC Groupe et associés | 259 068.00 | | | 259 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 168.00 | 990 168.00 | | 990 168.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 201.00 | 1 014 201.00 | | 1 014 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |