| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 291 415.00 | 153 088.00 | 138 326.00 | 291 415.00 |
AP Constructions | 881 442.00 | 878 093.00 | 3 349.00 | 881 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 868.00 | 1 138 245.00 | 281 623.00 | 1 419 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 523.00 | 49 739.00 | 784.00 | 50 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 211.00 | 2 263 107.00 | 505 104.00 | 2 768 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 694.00 | 23 654.00 | 550 039.00 | 573 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 485.00 | 3 685.00 | 275 800.00 | 279 485.00 |
BZ Autres créances | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
CF Disponibilités | 331 149.00 | | 331 149.00 | 331 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 362.00 | 27 339.00 | 1 295 023.00 | 1 322 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 575.00 | 2 290 446.00 | 1 800 129.00 | 4 090 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 450.00 | 1 102 450.00 | | 1 102 450.00 |
DH Report à nouveau | -64 075.00 | -177 493.00 | | -64 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 480.00 | 113 418.00 | | 12 480.00 |
DK Provisions réglementées | 146 488.00 | 206 440.00 | | 146 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 343.00 | 1 244 815.00 | | 1 197 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 960.00 | 789.00 | | 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 960.00 | 789.00 | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 116.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 957.00 | 349 545.00 | | 306 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 554.00 | 83 366.00 | | 109 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 603.00 | | |
EA Autres dettes | 185 186.00 | 50 253.00 | | 185 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 824.00 | 483 884.00 | | 601 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 129.00 | 1 729 489.00 | | 1 800 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 692.00 | | 38 191.00 | 2 789 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 672.00 | 2 768 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 672.00 | 2 667 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 346.00 | | 38 191.00 | 2 689 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 315.00 | 101 600.00 | 57 809.00 | 2 219 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 788.00 | 151.00 | | 43 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 527.00 | 101 449.00 | 57 809.00 | 2 175 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 440.00 | 3.00 | 59 955.00 | 206 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789.00 | 171.00 | | 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 375.00 | 23 654.00 | 21 375.00 | 21 375.00 |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | 3 685.00 | 2 929.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 304.00 | 27 339.00 | 24 304.00 | 24 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 534.00 | 27 513.00 | 84 259.00 | 231 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 510.00 | 24 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 59 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 957.00 | 306 957.00 | | 306 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
UX Autres créances clients | 279 485.00 | 279 485.00 | | 279 485.00 |
VB T. V. A. | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VC Groupe et associés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 257.00 | 98.00 | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 519.00 | 417 421.00 | 98.00 | 417 519.00 |
VW T.V.A. | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 824.00 | 601 824.00 | | 601 824.00 |