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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 939.00 | 43 788.00 | 151.00 | 43 939.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 292 588.00 | 155 083.00 | 137 504.00 | 292 588.00 |
AP Constructions | 881 442.00 | 872 778.00 | 8 664.00 | 881 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 026.00 | 1 098 478.00 | 347 547.00 | 1 446 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 493.00 | 49 186.00 | 1 307.00 | 50 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 692.00 | 2 219 315.00 | 570 376.00 | 2 789 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 044.00 | 21 375.00 | 558 669.00 | 580 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 775.00 | 2 929.00 | 257 846.00 | 260 775.00 |
BZ Autres créances | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
CF Disponibilités | 248 233.00 | | 248 233.00 | 248 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 416.00 | 24 304.00 | 1 159 112.00 | 1 183 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 109.00 | 2 243 620.00 | 1 729 489.00 | 3 973 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 450.00 | 1 102 450.00 | | 1 102 450.00 |
DH Report à nouveau | -177 493.00 | -605.00 | | -177 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 418.00 | -176 887.00 | | 113 418.00 |
DK Provisions réglementées | 206 440.00 | 268 132.00 | | 206 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 815.00 | 1 193 088.00 | | 1 244 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 789.00 | 758.00 | | 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 789.00 | 758.00 | | 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 142.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 545.00 | 925 730.00 | | 349 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | 72 432.00 | | 83 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
EA Autres dettes | 50 253.00 | 15 896.00 | | 50 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 884.00 | 1 014 201.00 | | 483 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 489.00 | 2 208 048.00 | | 1 729 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 796.00 | 117 452.00 | | 2 691 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 556.00 | 2 789 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 100 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 421.00 | 2 689 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 320.00 | 160.00 | | 100 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 475.00 | 117 292.00 | | 2 591 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 309.00 | 96 273.00 | 8 266.00 | 2 131 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 914.00 | 8.00 | 135.00 | 43 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 394.00 | 96 264.00 | 8 131.00 | 2 087 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 132.00 | 32.00 | 61 724.00 | 268 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758.00 | 30.00 | | 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 085.00 | 21 375.00 | 19 085.00 | 19 085.00 |
6T Sur comptes clients | 24 946.00 | 2 929.00 | 24 945.00 | 24 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 030.00 | 24 304.00 | 44 030.00 | 44 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 921.00 | 24 367.00 | 105 754.00 | 312 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 335.00 | 44 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 61 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 545.00 | 349 545.00 | | 349 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UX Autres créances clients | 259 564.00 | 259 564.00 | | 259 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VC Groupe et associés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 138.00 | 355 138.00 | | 355 138.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 884.00 | 483 884.00 | | 483 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |