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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 823.00 | 2 677.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 240.00 | 11 791.00 | 26 449.00 | 38 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 617.00 | 10 491.00 | 25 125.00 | 35 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 957.00 | 23 105.00 | 88 851.00 | 111 957.00 |
BP En cours de production de services | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BT Marchandises | 340 250.00 | 16 550.00 | 323 700.00 | 340 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 067.00 | | 584 067.00 | 584 067.00 |
BZ Autres créances | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 383.00 | 16 550.00 | 1 119 833.00 | 1 136 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 340.00 | 39 655.00 | 1 208 684.00 | 1 248 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 732.00 | | | 202 732.00 |
DL TOTAL (I) | 292 732.00 | | | 292 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 286.00 | | | 260 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 057.00 | | | 474 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
EA Autres dettes | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 952.00 | | | 915 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 684.00 | | | 1 208 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 140.00 | | | 654 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 111 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 73 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 189.00 | 83.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 365.00 | 83.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 057.00 | 474 057.00 | | 474 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UX Autres créances clients | 584 067.00 | | | 584 067.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 286.00 | 44 909.00 | 183 959.00 | 260 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 706.00 | 716 706.00 | | 716 706.00 |
VW T.V.A. | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 517.00 | 654 140.00 | 183 959.00 | 869 517.00 |