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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 597.00 | 223.00 | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 361.00 | 40 097.00 | 2 264.00 | 42 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 774.00 | 66 738.00 | 20 036.00 | 86 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 556.00 | 111 432.00 | 57 123.00 | 168 556.00 |
BP En cours de production de services | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BT Marchandises | 1 532 251.00 | 171 698.00 | 1 360 553.00 | 1 532 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 012.00 | | 194 012.00 | 194 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 263.00 | 32 297.00 | 583 966.00 | 616 263.00 |
BZ Autres créances | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CF Disponibilités | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 374.00 | 203 995.00 | 2 254 379.00 | 2 458 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 930.00 | 315 427.00 | 2 311 503.00 | 2 626 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 730 262.00 | 510 520.00 | | 730 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 802.00 | 219 742.00 | | 250 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 064.00 | 829 262.00 | | 1 080 064.00 |
DP Provisions pour risques | 74 263.00 | 106 140.00 | | 74 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 263.00 | 106 140.00 | | 74 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 417.00 | 170 183.00 | | 124 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 878.00 | 130 675.00 | | 286 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 716.00 | 31 300.00 | | 13 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 193.00 | 879 247.00 | | 591 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 862.00 | 175 344.00 | | 109 862.00 |
EA Autres dettes | 31 109.00 | 32 507.00 | | 31 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 176.00 | 1 419 256.00 | | 1 157 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 503.00 | 2 354 658.00 | | 2 311 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 042.00 | 1 294 893.00 | | 1 079 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 732.00 | 56 022.00 | 3 657 754.00 | 3 601 732.00 |
FD Production vendue biens | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FG Production vendue services | 332 262.00 | 84.00 | 332 346.00 | 332 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 620.00 | 56 106.00 | 3 990 726.00 | 3 934 620.00 |
FM Production stockée | | | 3 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 243.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 3 243.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 618.00 | 4 390 626.00 | | 4 163 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 816.00 | 4 170 884.00 | | 3 912 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 802.00 | 219 742.00 | | 250 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 396.00 | | 7 560.00 | 162 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 168 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 129 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 976.00 | | 7 560.00 | 122 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 592.00 | 19 241.00 | 1 400.00 | 93 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 784.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 778.00 | 18 457.00 | 1 400.00 | 89 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 140.00 | | 31 877.00 | 106 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 967.00 | 171 698.00 | 112 967.00 | 112 967.00 |
6T Sur comptes clients | 20 685.00 | 16 072.00 | 4 460.00 | 20 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 652.00 | 187 770.00 | 117 427.00 | 133 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 792.00 | 187 770.00 | 149 304.00 | 239 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 770.00 | 149 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 193.00 | 591 193.00 | | 591 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
UX Autres créances clients | 555 615.00 | 555 615.00 | | 555 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 417.00 | 46 283.00 | 78 134.00 | 124 417.00 |
VI Groupe et associés | 286 878.00 | 286 878.00 | | 286 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VP Divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 833.00 | 646 833.00 | | 646 833.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 460.00 | 1 065 326.00 | 78 134.00 | 1 143 460.00 |