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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 754.00 | 66.00 | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 361.00 | 41 197.00 | 1 165.00 | 42 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 460.00 | 81 360.00 | 16 100.00 | 97 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 241.00 | 127 310.00 | 51 931.00 | 179 241.00 |
BP En cours de production de services | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BT Marchandises | 2 062 787.00 | 213 781.00 | 1 849 006.00 | 2 062 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 668.00 | 29 511.00 | 452 158.00 | 481 668.00 |
BZ Autres créances | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CF Disponibilités | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 269.00 | 243 292.00 | 2 539 977.00 | 2 783 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 510.00 | 370 602.00 | 2 591 909.00 | 2 962 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 981 064.00 | 730 262.00 | | 981 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 018.00 | 250 802.00 | | 49 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 082.00 | 1 080 064.00 | | 1 129 082.00 |
DP Provisions pour risques | 35 343.00 | 74 263.00 | | 35 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 343.00 | 74 263.00 | | 35 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 657.00 | 124 417.00 | | 149 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 189.00 | 286 878.00 | | 341 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 000.00 | 13 716.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 028.00 | 591 193.00 | | 704 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 328.00 | 109 862.00 | | 95 328.00 |
EA Autres dettes | 15 282.00 | 31 109.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 483.00 | 1 157 176.00 | | 1 427 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 909.00 | 2 311 503.00 | | 2 591 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 065.00 | 1 079 042.00 | | 1 396 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 327.00 | 66 500.00 | 2 648 827.00 | 2 582 327.00 |
FD Production vendue biens | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FG Production vendue services | 147 918.00 | | 147 918.00 | 147 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 738.00 | 66 500.00 | 2 800 238.00 | 2 733 738.00 |
FM Production stockée | | | -7 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | 13 793.00 | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 978.00 | 500.00 | | -10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 840.00 | 4 163 618.00 | | 3 060 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 822.00 | 3 912 816.00 | | 3 011 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 018.00 | 250 802.00 | | 49 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 556.00 | | 10 686.00 | 168 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 136.00 | | 10 686.00 | 129 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 432.00 | 15 878.00 | | 111 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 157.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 835.00 | 15 721.00 | | 106 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 263.00 | 21 080.00 | 60 000.00 | 74 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 698.00 | 213 781.00 | 171 698.00 | 171 698.00 |
6T Sur comptes clients | 32 297.00 | 18 890.00 | 21 676.00 | 32 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 995.00 | 232 671.00 | 193 374.00 | 203 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 258.00 | 253 751.00 | 253 374.00 | 278 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 751.00 | 253 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 028.00 | 704 028.00 | | 704 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 420 393.00 | 420 393.00 | | 420 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VB T. V. A. | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 657.00 | 118 239.00 | 31 418.00 | 149 657.00 |
VI Groupe et associés | 341 189.00 | 341 189.00 | | 341 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 335.00 | 580 335.00 | | 580 335.00 |
VW T.V.A. | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 483.00 | 1 274 065.00 | 31 418.00 | 1 305 483.00 |