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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 62.00 | 1 438.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 762.00 | 57.00 | 705.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 262.00 | 119.00 | 2 143.00 | 2 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
110 Total général Actif | 90 229.00 | 119.00 | 90 110.00 | 90 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
242 Autres charges externes. | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
252 Charges sociales | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 215.00 | | | 3 215.00 |