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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 562.00 | 938.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 409.00 | 6 649.00 | 7 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 558.00 | 971.00 | 7 587.00 | 8 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
110 Total général Actif | 58 535.00 | 971.00 | 57 564.00 | 58 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 038.00 | 41 667.00 | | 137 038.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 038.00 | 56 667.00 | | 142 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 636.00 | 31 944.00 | | 47 636.00 |
242 Autres charges externes. | 16 425.00 | 6 278.00 | | 16 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 72.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 408.00 | 10 685.00 | | 40 408.00 |
252 Charges sociales | 9 393.00 | 2 284.00 | | 9 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 119.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 390.00 | 51 383.00 | | 116 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 648.00 | 5 284.00 | | 25 648.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 738.00 | | 3 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 920.00 | 4 546.00 | | 21 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 765.00 | | | 12 765.00 |