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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 062.00 | 438.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 058.00 | 2 727.00 | 6 331.00 | 9 058.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 618.00 | 3 789.00 | 6 829.00 | 10 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
072 Créances – Autres | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
110 Total général Actif | 28 345.00 | 3 789.00 | 24 556.00 | 28 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 935.00 | 137 038.00 | | 109 935.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 5 000.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 937.00 | 142 038.00 | | 89 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 873.00 | 47 636.00 | | 40 873.00 |
242 Autres charges externes. | 23 390.00 | 16 425.00 | | 23 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 1 652.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 033.00 | 40 408.00 | | 29 033.00 |
252 Charges sociales | 13 982.00 | 9 393.00 | | 13 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | 852.00 | | 2 818.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 722.00 | 116 390.00 | | 112 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 786.00 | 25 648.00 | | -22 786.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 102.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 619.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 808.00 | 21 920.00 | | -22 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 298.00 | | | 10 298.00 |