| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
AN Terrains | 122 488.00 | 86 818.00 | 35 670.00 | 122 488.00 |
AP Constructions | 740 287.00 | 550 654.00 | 189 634.00 | 740 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 708.00 | 130 324.00 | 21 384.00 | 151 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 783.00 | 542 118.00 | 392 664.00 | 934 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 315.00 | 1 312 343.00 | 768 972.00 | 2 081 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 213 780.00 | | 213 780.00 | 213 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 986.00 | 92 322.00 | 1 938 665.00 | 2 030 986.00 |
BZ Autres créances | 440 641.00 | | 440 641.00 | 440 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 1 312 421.00 | | 1 312 421.00 | 1 312 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 579.00 | 92 322.00 | 3 929 257.00 | 4 021 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 894.00 | 1 404 665.00 | 4 698 229.00 | 6 102 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | 1 500.00 | 75.00 | 1 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 091.00 | 670 516.00 | | 861 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 304.00 | 71 188.00 | | 372 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 506.00 | 3 101.00 | | 10 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 195.00 | 251 087.00 | | 221 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 702.00 | 28 826.00 | | 24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 849.00 | 1 291 770.00 | | 1 756 849.00 |
DP Provisions pour risques | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 944.00 | 253 150.00 | | 187 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 788.00 | 55 062.00 | | 112 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 332.00 | 1 878 632.00 | | 1 953 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 504.00 | 603 739.00 | | 607 504.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 861 568.00 | 2 790 606.00 | | 2 861 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 229.00 | 4 082 376.00 | | 4 698 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 721.00 | 2 602 815.00 | | 2 739 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 978.00 | | 294 831.00 | 1 852 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 005.00 | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 494.00 | 2 081 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 490.00 | 1 949 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | 114 509.00 | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 433.00 | | 180 322.00 | 1 817 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 436.00 | 165 897.00 | 46 490.00 | 1 191 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 506.00 | 165 897.00 | 46 490.00 | 1 190 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 332.00 | 1 953 332.00 | | 1 953 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 921.00 | 279 921.00 | | 279 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 986.00 | | | 2 030 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 222 252.00 | | | 222 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 791.00 | 65 943.00 | 121 848.00 | 187 791.00 |
VI Groupe et associés | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VP Divers | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 663.00 | 2 471 663.00 | | 2 471 663.00 |
VW T.V.A. | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 568.00 | 2 739 721.00 | 121 848.00 | 2 861 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |