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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 122 488.00 | 76 236.00 | 46 251.00 | 122 488.00 |
AP Constructions | 740 287.00 | 519 092.00 | 221 196.00 | 740 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 801.00 | 122 826.00 | 26 975.00 | 149 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 857.00 | 472 351.00 | 330 506.00 | 802 857.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 978.00 | 1 207 130.00 | 645 849.00 | 1 852 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 603.00 | 100 240.00 | 1 924 363.00 | 2 024 603.00 |
BZ Autres créances | 350 251.00 | | 350 251.00 | 350 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 1 019 578.00 | | 1 019 578.00 | 1 019 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 767.00 | 100 240.00 | 3 436 527.00 | 3 536 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 745.00 | 1 307 369.00 | 4 082 376.00 | 5 389 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 19 580.00 | 15 694.00 | 3 886.00 | 19 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 516.00 | 670 516.00 | | 670 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 101.00 | 2 500.00 | | 3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 087.00 | 144 282.00 | | 251 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 826.00 | 32 950.00 | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 770.00 | 1 188 489.00 | | 1 291 770.00 |
DP Provisions pour risques | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 150.00 | 109 875.00 | | 253 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 062.00 | 49 063.00 | | 55 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 632.00 | 2 081 421.00 | | 1 878 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 739.00 | 530 591.00 | | 603 739.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 40.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 606.00 | 2 770 990.00 | | 2 790 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 376.00 | 3 959 479.00 | | 4 082 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 815.00 | 2 691 050.00 | | 2 602 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 815.00 | | 221 770.00 | 1 918 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 606.00 | 1 852 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 606.00 | 1 817 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 305.00 | | 221 734.00 | 1 883 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | 36.00 | 19 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 374.00 | 142 487.00 | 275 425.00 | 1 324 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 444.00 | 142 487.00 | 275 425.00 | 1 323 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
6T Sur comptes clients | 71 122.00 | 45 868.00 | 16 750.00 | 71 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 816.00 | 45 868.00 | 16 750.00 | 86 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 816.00 | 45 868.00 | 16 750.00 | 86 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 868.00 | 16 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 632.00 | 1 878 632.00 | | 1 878 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 639.00 | 214 639.00 | | 214 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 603.00 | 2 024 603.00 | | 2 024 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 276 497.00 | 276 497.00 | | 276 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 835.00 | 65 045.00 | 187 791.00 | 252 835.00 |
VI Groupe et associés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
VP Divers | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 890.00 | 2 374 890.00 | | 2 374 890.00 |
VW T.V.A. | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 606.00 | 2 602 815.00 | 187 791.00 | 2 790 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |