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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 79.00 | 4 741.00 | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
AN Terrains | 124 748.00 | 94 495.00 | 30 252.00 | 124 748.00 |
AP Constructions | 744 290.00 | 696 851.00 | 47 439.00 | 744 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 913.00 | 134 277.00 | 21 636.00 | 155 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 885.00 | 783 772.00 | 262 113.00 | 1 045 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 416.00 | 1 710 975.00 | 499 440.00 | 2 210 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 340.00 | 39 340.00 | -20 000.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 899.00 | 71 845.00 | 2 762 054.00 | 2 833 899.00 |
BZ Autres créances | 498 360.00 | | 498 360.00 | 498 360.00 |
CF Disponibilités | 1 443 722.00 | | 1 443 722.00 | 1 443 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 701.00 | 111 185.00 | 4 863 515.00 | 4 974 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 116.00 | 1 822 161.00 | 5 362 956.00 | 7 185 116.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | 1 500.00 | 75.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 091.00 | 861 091.00 | | 861 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 304.00 | 372 304.00 | | 372 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 538.00 | 6 605.00 | | 8 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 329.00 | 214 411.00 | | 300 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 362.00 | 8 383.00 | | 4 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 733.00 | 1 738 902.00 | | 1 822 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 979.00 | 34 334.00 | | 134 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 624.00 | 194 124.00 | | 270 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 360.00 | 2 097 077.00 | | 2 238 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 941.00 | 725 958.00 | | 836 941.00 |
EA Autres dettes | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 223.00 | 3 051 493.00 | | 3 540 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 956.00 | 4 870 205.00 | | 5 362 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 356.00 | | | 3 449 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 184 714.00 | 2 096 894.00 | 35 281 608.00 | 33 184 714.00 |
FG Production vendue services | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 224 360.00 | 2 096 894.00 | 35 321 254.00 | 33 224 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 502 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 514 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 124 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 183.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 154.00 | 4 021.00 | | 12 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 212.00 | 4 203.00 | | 12 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | 290.00 | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | 290.00 | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 895.00 | 3 913.00 | | 5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 222.00 | 86 296.00 | | 84 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 515 601.00 | 31 335 371.00 | | 35 515 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 215 272.00 | 31 120 961.00 | | 35 215 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 329.00 | 214 411.00 | | 300 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 042.00 | | 230 714.00 | 2 049 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 340.00 | 2 210 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 134 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 410.00 | 2 070 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 439.00 | | 4 820.00 | 130 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 352.00 | | 225 894.00 | 1 913 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 906.00 | 138 910.00 | 69 340.00 | 1 639 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 79.00 | 930.00 | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 976.00 | 138 830.00 | 68 410.00 | 1 638 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
6T Sur comptes clients | 84 730.00 | 28 874.00 | 2 418.00 | 84 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 230.00 | 28 874.00 | 2 418.00 | 86 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 041.00 | 28 874.00 | 82 229.00 | 166 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 874.00 | 82 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 360.00 | 2 238 360.00 | | 2 238 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 074.00 | 244 074.00 | | 244 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | -1.00 | 3 676.00 | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 899.00 | 2 833 899.00 | | 2 833 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 369 089.00 | 369 089.00 | | 369 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 767.00 | 43 900.00 | 90 867.00 | 134 767.00 |
VI Groupe et associés | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VP Divers | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 525.00 | 3 351 849.00 | 3 676.00 | 3 355 525.00 |
VW T.V.A. | 391 133.00 | 391 133.00 | | 391 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 223.00 | 3 449 356.00 | 90 867.00 | 3 540 223.00 |