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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 473.00 | 197 093.00 | 15 380.00 | 212 473.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 199 002.00 | 137 347.00 | 61 655.00 | 199 002.00 |
AP Constructions | 1 472 118.00 | 1 022 337.00 | 449 781.00 | 1 472 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521 373.00 | 3 996 446.00 | 1 524 928.00 | 5 521 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 763.00 | 183 617.00 | 52 145.00 | 235 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 666 227.00 | 5 536 840.00 | 2 129 387.00 | 7 666 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 290.00 | 340 474.00 | 1 935 816.00 | 2 276 290.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CF Disponibilités | 445 254.00 | | 445 254.00 | 445 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 351.00 | 340 474.00 | 2 534 877.00 | 2 875 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 578.00 | 5 877 314.00 | 4 664 264.00 | 10 541 578.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522 645.00 | 1 522 645.00 | | 1 522 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 976.00 | -1 600 643.00 | | -1 596 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | 3 667.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 371 897.00 | 366 171.00 | | 371 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 164.00 | 744 278.00 | | 759 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 864.00 | 3 916 765.00 | | 3 499 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 340.00 | 34 223.00 | | 33 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 367.00 | 4 695 266.00 | | 4 292 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 264.00 | 5 061 437.00 | | 4 664 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 506.00 | | 864 506.00 | 864 506.00 |
FD Production vendue biens | 21 461 152.00 | | 21 461 152.00 | 21 461 152.00 |
FG Production vendue services | 914 925.00 | | 914 925.00 | 914 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 240 583.00 | | 23 240 583.00 | 23 240 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 255 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 376 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 234 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248.00 | 82.00 | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 82.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 3 580.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 3 580.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | -3 498.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 2 831.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 259 958.00 | 22 771 897.00 | | 23 259 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 254 232.00 | 22 768 230.00 | | 23 254 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | 3 667.00 | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 635 728.00 | | 30 498.00 | 7 635 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 666 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 428 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 341.00 | | | 235 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 758.00 | | 30 498.00 | 7 397 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 416.00 | 258 423.00 | | 5 278 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 756.00 | 19 337.00 | | 177 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 660.00 | 239 087.00 | | 5 100 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 864.00 | 3 499 864.00 | | 3 499 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 558.00 | | | 2 248 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 759 164.00 | 759 164.00 | | 759 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 759.00 | 2 391 550.00 | 30 209.00 | 2 421 759.00 |
VW T.V.A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 367.00 | 4 292 367.00 | | 4 292 367.00 |