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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 703.00 | 266 719.00 | 216 984.00 | 483 703.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 199 002.00 | 162 722.00 | 36 280.00 | 199 002.00 |
AP Constructions | 1 479 089.00 | 1 131 542.00 | 347 547.00 | 1 479 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629 405.00 | 4 397 554.00 | 1 231 851.00 | 5 629 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 763.00 | 200 233.00 | 35 530.00 | 235 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 952.00 | 6 158 770.00 | 1 912 182.00 | 8 070 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 620.00 | 373 245.00 | 2 132 375.00 | 2 505 620.00 |
BZ Autres créances | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
CF Disponibilités | 332 376.00 | | 332 376.00 | 332 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 751.00 | 373 245.00 | 2 627 509.00 | 3 000 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 071 703.00 | 6 532 015.00 | 4 539 688.00 | 11 071 703.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522 645.00 | 1 522 645.00 | | 1 522 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 734.00 | -1 591 250.00 | | -1 586 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | 4 516.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 384 257.00 | 376 413.00 | | 384 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 410.00 | 774 347.00 | | 796 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 925.00 | 3 387 402.00 | | 3 328 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 680.00 | 27 853.00 | | 28 680.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 2 281.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 431.00 | 4 191 883.00 | | 4 155 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 688.00 | 4 568 296.00 | | 4 539 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 410.00 | | | 796 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 717.00 | | 1 295 717.00 | 1 295 717.00 |
FD Production vendue biens | 29 277 479.00 | | 29 277 479.00 | 29 277 479.00 |
FG Production vendue services | 1 011 720.00 | | 1 011 720.00 | 1 011 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 584 915.00 | | 31 584 915.00 | 31 584 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 664 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 458 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 904.00 | |
GE Autres charges | | | 124 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 632 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 769.00 | 15 000.00 | | 51 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 769.00 | 15 000.00 | | 51 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 637.00 | 15 687.00 | | 50 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 637.00 | 15 687.00 | | 50 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | -687.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 4 601.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 717 360.00 | 21 824 630.00 | | 31 717 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 709 516.00 | 21 820 115.00 | | 31 709 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 844.00 | 4 516.00 | | 7 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 527.00 | | 373 825.00 | 7 711 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 8 070 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 7 561 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 341.00 | | 271 230.00 | 235 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473 557.00 | | 102 595.00 | 7 473 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766 625.00 | 392 145.00 | | 5 766 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 979.00 | 58 741.00 | | 207 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558 647.00 | 333 404.00 | | 5 558 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 925.00 | 3 328 925.00 | | 3 328 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 620.00 | 2 505 620.00 | | 2 505 620.00 |
VB T. V. A. | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VI Groupe et associés | 796 410.00 | 796 410.00 | | 796 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 786.00 | 2 664 309.00 | 2 477.00 | 2 666 786.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 431.00 | 4 155 431.00 | | 4 155 431.00 |