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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 473.00 | 207 979.00 | 4 495.00 | 212 473.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 199 002.00 | 147 497.00 | 51 505.00 | 199 002.00 |
AP Constructions | 1 479 089.00 | 1 067 758.00 | 411 332.00 | 1 479 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545 303.00 | 4 155 138.00 | 1 390 165.00 | 5 545 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 763.00 | 188 254.00 | 47 509.00 | 235 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 527.00 | 5 766 625.00 | 1 944 902.00 | 7 711 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 791.00 | 379 784.00 | 1 830 007.00 | 2 209 791.00 |
BZ Autres créances | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
CF Disponibilités | 533 093.00 | | 533 093.00 | 533 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 178.00 | 379 784.00 | 2 623 394.00 | 3 003 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 705.00 | 6 146 409.00 | 4 568 296.00 | 10 714 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522 645.00 | 1 522 645.00 | | 1 522 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 250.00 | -1 596 976.00 | | -1 591 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | 5 726.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 376 413.00 | 371 897.00 | | 376 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 347.00 | 759 164.00 | | 774 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 402.00 | 3 499 864.00 | | 3 387 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 853.00 | 33 340.00 | | 27 853.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 883.00 | 4 292 367.00 | | 4 191 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 296.00 | 4 664 264.00 | | 4 568 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 770.00 | | 921 770.00 | 921 770.00 |
FD Production vendue biens | 20 104 047.00 | | 20 104 047.00 | 20 104 047.00 |
FG Production vendue services | 756 078.00 | | 756 078.00 | 756 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 781 895.00 | | 21 781 895.00 | 21 781 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 067 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 784 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 4 248.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 248.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 687.00 | 1 645.00 | | 15 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 687.00 | 1 645.00 | | 15 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 2 603.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 3 255.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 824 630.00 | 23 259 958.00 | | 21 824 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 820 115.00 | 23 254 232.00 | | 21 820 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | 5 726.00 | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666 227.00 | | 45 300.00 | 7 666 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 711 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 473 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 341.00 | | | 235 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428 256.00 | | 45 300.00 | 7 428 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536 840.00 | 229 785.00 | | 5 536 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 093.00 | 10 886.00 | | 197 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 747.00 | 218 900.00 | | 5 339 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 474.00 | 43 537.00 | 4 227.00 | 340 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 474.00 | 43 537.00 | 4 227.00 | 340 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 474.00 | 43 537.00 | 4 227.00 | 340 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 402.00 | 3 387 402.00 | | 3 387 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 059.00 | 2 182 059.00 | | 2 182 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
VB T. V. A. | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
VI Groupe et associés | 774 347.00 | 774 347.00 | | 774 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 476.00 | 2 437 266.00 | 30 209.00 | 2 467 476.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 883.00 | 4 191 883.00 | | 4 191 883.00 |