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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
AH Fonds commercial | 258 755.00 | | 258 755.00 | 258 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 234.00 | 261 588.00 | 53 646.00 | 315 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 913.00 | 278 512.00 | 312 401.00 | 590 913.00 |
BP En cours de production de services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 523.00 | 8 386.00 | 613 137.00 | 621 523.00 |
BZ Autres créances | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
CF Disponibilités | 269 878.00 | | 269 878.00 | 269 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 558.00 | 8 386.00 | 1 189 172.00 | 1 197 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 472.00 | 286 898.00 | 1 501 574.00 | 1 788 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DH Report à nouveau | 682 169.00 | | | 682 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 945.00 | | | 178 945.00 |
DL TOTAL (I) | 984 114.00 | | | 984 114.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
EA Autres dettes | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 460.00 | | | 487 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 574.00 | | | 1 501 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 467.00 | | | 465 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 877.00 | 203 791.00 | 2 062 668.00 | 1 858 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 877.00 | 203 791.00 | 2 062 668.00 | 1 858 877.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 15 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 786.00 | | | -22 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 803.00 | | | 2 075 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 858.00 | | | 1 896 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 945.00 | | | 178 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 799.00 | 2 129.00 | 12 542.00 | 18 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 799.00 | 2 129.00 | 12 542.00 | 18 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 799.00 | 2 129.00 | 12 542.00 | 18 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 219.00 | 105 219.00 | | 105 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 884.00 | 12 891.00 | 21 993.00 | 34 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 250.00 | 712 203.00 | 10 047.00 | 722 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 460.00 | 465 467.00 | 21 993.00 | 487 460.00 |