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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
AH Fonds commercial | 258 755.00 | | 258 755.00 | 258 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 154.00 | 274 487.00 | 55 667.00 | 330 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 833.00 | 291 411.00 | 314 422.00 | 605 833.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 248.00 | 8 386.00 | 495 862.00 | 504 248.00 |
BZ Autres créances | 115 130.00 | | 115 130.00 | 115 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 004.00 | | 187 004.00 | 187 004.00 |
CF Disponibilités | 305 676.00 | | 305 676.00 | 305 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 217.00 | 8 386.00 | 1 136 831.00 | 1 145 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 050.00 | 299 797.00 | 1 451 253.00 | 1 751 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DH Report à nouveau | 693 122.00 | | | 693 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
DL TOTAL (I) | 953 848.00 | | | 953 848.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
EA Autres dettes | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 905.00 | | | 484 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 253.00 | | | 1 451 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 031.00 | | | 476 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 178.00 | 123 902.00 | 2 010 080.00 | 1 886 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 178.00 | 123 902.00 | 2 010 080.00 | 1 886 178.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 575.00 | | | 162 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 683.00 | | | 2 050 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 957.00 | | | 1 912 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 17 500.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 006.00 | 13 131.00 | 8 874.00 | 22 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 537.00 | 632 537.00 | | 632 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 905.00 | 476 031.00 | 8 874.00 | 484 905.00 |