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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
AH Fonds commercial | 258 755.00 | | 258 755.00 | 258 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 393.00 | 288 029.00 | 51 364.00 | 339 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 768.00 | 304 953.00 | 320 815.00 | 625 768.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 123.00 | | 663 123.00 | 663 123.00 |
BZ Autres créances | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 205.00 | | 187 205.00 | 187 205.00 |
CF Disponibilités | 319 351.00 | | 319 351.00 | 319 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 227.00 | | 1 245 227.00 | 1 245 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 995.00 | 304 953.00 | 1 566 042.00 | 1 870 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DH Report à nouveau | 662 856.00 | | | 662 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
DL TOTAL (I) | 969 196.00 | | | 969 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 218.00 | | | 325 218.00 |
EA Autres dettes | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 846.00 | | | 596 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 042.00 | | | 1 566 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 846.00 | | | 596 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 644.00 | 109 778.00 | 2 189 422.00 | 2 079 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 644.00 | 109 778.00 | 2 189 422.00 | 2 079 644.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 542.00 | |
GE Autres charges | | | 9 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 647.00 | | | 2 217 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 308.00 | | | 2 034 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 833.00 | | 19 935.00 | 605 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 680.00 | | | 275 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 154.00 | | 19 935.00 | 330 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 411.00 | 13 542.00 | | 291 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 487.00 | 13 542.00 | | 274 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 218.00 | 325 218.00 | | 325 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 671.00 | 720 671.00 | | 720 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 671.00 | 720 671.00 | | 720 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 846.00 | 596 846.00 | | 596 846.00 |