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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 291 848.00 | | 291 848.00 | 291 848.00 |
AP Constructions | 66 659.00 | 35 971.00 | 30 689.00 | 66 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 6 519.00 | 2 301.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 510.00 | 171 413.00 | 26 097.00 | 197 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 001.00 | 218 885.00 | 379 116.00 | 598 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BT Marchandises | 159 662.00 | | 159 662.00 | 159 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
BZ Autres créances | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
CF Disponibilités | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 381.00 | | 394 381.00 | 394 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 382.00 | 218 885.00 | 773 497.00 | 992 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 987.00 | 140 975.00 | | 96 987.00 |
DL TOTAL (I) | 469 938.00 | 513 927.00 | | 469 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 382.00 | 18 568.00 | | 9 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 214.00 | 114 657.00 | | 120 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 99 398.00 | | 105 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 147.00 | 92 182.00 | | 68 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 558.00 | 324 805.00 | | 303 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 497.00 | 838 732.00 | | 773 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 558.00 | 315 423.00 | | 303 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 121.00 | | 880.00 | 597 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 832.00 | | | 296 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 108.00 | | 880.00 | 272 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 683.00 | 10 202.00 | | 208 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 700.00 | 10 202.00 | | 203 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VI Groupe et associés | 120 214.00 | 120 214.00 | | 120 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VP Divers | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 144.00 | 144 993.00 | 151.00 | 145 144.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 558.00 | 303 558.00 | | 303 558.00 |